Gérer la trésorerie de son entreprise
Objectifs de la formation :
- Identifier la différence entre le Résultat et la Trésorerie.
- Décrire et utiliser le concept de Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
- Initier et interpréter un plan de trésorerie prévisionnel sur un outil simple.
- Identifier les leviers d’optimisation pour sécuriser son activité.
Programme
Concepts clés et diagnostic
- Identifier la différence essentielle entre le résultat et la trésorerie.
- Illustrer l’impact des décalages : identifier l’influence de la TVA et des délais de paiement sur la trésorerie.
- Calculer et illustrer le besoin en fonds de roulement (BFR).
- Schématiser le cycle d’exploitation et le BFR.
Pilotage et action
- Initier et utiliser un plan de trésorerie prévisionnel.
- Identifier les catégories d’encaissements et de décaissements.
- Illustrer en identifiant les points critiques sur un modèle simplifié de plan de trésorerie sur 12 mois.
Optimiser et sécuriser sa trésorerie
- Identifier les leviers d’action internes : négociation des délais clients/fournisseurs, gestion des stocks.
- Repérer les solutions de financement court terme : découvert autorisé, affacturage, crédits de campagne.
Méthode / Modalité pédagogique
Modalités pédagogiques
- Approche pédagogique qui associe apports théoriques et dynamique de groupe, réflexion partagée et la confrontation d’expériences
- Exercices pratiques et études de cas pour s’entraîner concrètement dans l’acquisition de compétences entrepreneuriales
Modalités d’évaluation
- Réalisation d’un quiz en fin de formation
- Évaluation formative des mises en situation et études de cas
Public et prérequis
Public
- Créateurs/repreneurs d’entreprise
- Chef d’entreprise, salariés
- Demandeurs d’emploi
Prérequis
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Dates et lieux
- En visio-conférence :
- 20 mars 2026
- 19 juin 2026
Tarif et financement
280 €
Distanciel 1 jour / 7 heures
Autres financements
Comment financer votre formation ?
Chez BGE, il y a toujours des solutions de financement, notre équipe est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.
Foire aux questions
Comment financer ma formation ?
Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d’emploi, de nombreux dispositifs peuvent vous permettre de financer vos formations (partiellement ou totalement). Notre équipe définira avec vous, au vu de votre situation, les modalités de financements envisageables et vous accompagnera dans toutes les démarches à effectuer.
Quels sont les prérequis pour suivre une formation ?
Pour tirer le meilleur parti de nos formations, vous devez parler français, avoir des connaissances de base en informatique et conduire un projet entrepreneurial, en phase de structuration, de test ou de démarrage. Sachez que certaines de nos formations peuvent nécessiter des prérequis spécifiques. Nous vous invitons à consulter les détails de chaque formation ou à nous contacter pour plus d’informations.
Quel est le délai d’accès à une formation ?
Nous vous recommandons de prévoir un minimum d’un mois pour vous inscrire à une formation. Cela dépend du nombre d’inscriptions, de l’acceptation et de la prise en charge du financement.
Qui dispense les formations ?
Nos formateurs sont des experts dans la création et le développement d’entreprises. Leur savoir-faire pédagogique est reconnu et validé.
Les formations sont-elles accessibles aux personnes à mobilité réduite ?
Effectivement, nous avons conçu nos formations pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si vous présentez un autre type de handicap, n’hésitez pas à nous contacter. Nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions adaptées à votre situation.
